现金流量表 (TTM)
迦南公司 - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 42 | 202 | 520 | -183 | -124 | -186 | -199 | -289 |
| 改变 （％） | 378.24 | 156.98 | -135.13 | -32.30 | 50.18 | 7.33 | 44.81 | |
| 现金流百分比 | -32.78 | 55.00 | 170.96 | 55.86 | 2,290.53 | -28,561.54 | -59,659.28 | 32,642.31 |
| 投资活动产生的现金 | -50 | 1 | -54 | -8 | 40 | 54 | 61 | 54 |
| 改变 （％） | -101.71 | -6,491.86 | -85.05 | -589.05 | 36.92 | 12.38 | -12.24 | |
| 现金流百分比 | 38.42 | 0.23 | -17.83 | 2.48 | -734.26 | 8,347.38 | 18,255.39 | -6,052.83 |
| 融资活动产生的现金 | -112 | 139 | -352 | -56 | 90 | 144 | 140 | 222 |
| 改变 （％） | -224.37 | -352.73 | -84.03 | -260.21 | 59.54 | -2.68 | 58.56 | |
| 现金流百分比 | 86.75 | 37.85 | -115.72 | 17.18 | -1,667.69 | 22,091.85 | 41,840.42 | -25,065.95 |
| 现金周转 | -129 | 368 | 304 | -327 | -5 | 1 | 0 | -1 |
| 改变 （％） | -385.02 | -17.33 | -207.51 | -98.35 | -112.04 | -48.62 | -364.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
